FX’de Kazanç Sağlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler: Ustalık Rehberi

1) Sermaye ve Risk Yönetimi: Kazancın Sigortası

• Tek işlemde risk: Genelde %0,5–1, maks. %2. 10.000 USDT sermayede %1 = 100 USDT risktir.

• Pozisyon büyüklüğü (lot) hesabı:

  1. Zarar durdur (SL) mesafenizi pip cinsinden belirleyin.

  2. Risk Tutarı = Sermaye × Risk %

  3. Lot = Risk Tutarı / (Pip Değeri × SL Pipi)

• R-multiple yaklaşımı: Risklediğiniz her 1R karşılığında ortalama kazanç ≥ 1,5R olmalı.

• Beklenti (expectancy): E = Kazanma Oranı × Ortalama Kazanç – Kaybetme Oranı × Ortalama Kayıp. Pozitif değilse stratejiyi revize edin.

• Çekilme (drawdown) tavanı: Toplam sermayede %10–15 üzerinde kalıcı DD, riskin fazla olduğuna işarettir.

2) Kaldıraç: Çarpan Değil, Büyüteç

• Yüksek kaldıraç, hataları da büyütür. Başlangıçta 1:10–1:50 bandı kontrollüdür.

• Marjin çağrısı ve zorla kapama seviyelerini bilin; volatil haberlerde pozisyonu küçültün.

3) Maliyetler: Görünmeyen Düşman

• Spread + komisyon + swap (gecelik taşıma) toplamını izleyin.

• Stratejiniz kısa vadeli ise spread dar, komisyon düşük hesap türlerini tercih edin.

• Swap negatifse pozisyonda kalma süresi planınıza uyuyor mu, kontrol edin.

4) Strateji: Net Kurallar, Tekrarlanabilir Süreç

• Zaman dilimi uyumu: Sisteminizin asıl karar TF’i (ör. H1/H4) ile giriş tetikleyicisi (ör. M15) tutarlı olsun.

• Kurallar yazılı olsun: Giriş, SL, kâr al (TP), ekleme/çıkarma, haber filtresi, işlem iptal koşulları.

• Backtest + Forward test: En az 3–6 ay forward. Sadece görsel değil, sonuç metriklerini (PF, Sharpe, Max DD) kaydedin.

• Pazar koşulu filtresi: Trend → kırılma/TA; yatay → mean-reversion. Farklı rejimler için filtre kullanın (ATR, ADX, volatilite rejimi).

5) Psikoloji: Planı Bozan “İnsan Faktörü”

• İntikam işlemi yapmayın; seri kayıp sonrası mola verin.

• Kârı koruma: İşler lehinize gittiğinde kademeli kâr al veya breakevene çekme kuralı belirleyin.

• Aşırı ekran süresi karar yorgunluğu yaratır; planlı seanslar açın.

6) Zamanlama ve Likidite

• Seanslar: Londra & New York kesişimi yüksek likidite/volatilite sunar.

• Haber riski: Faiz, enflasyon, istihdam gibi verilerde slippage artar. Haber takvimi filtreleri koyun (işleme süre yasağı gibi: önce/sonra 15–30 dk).

• Korelasyon: Aynı yönde hareket eden paritelerde gizli kaldıraç yaratmayın (ör. EURUSD–GBPUSD birlikte risk).

7) Teknik Temeller: SL/TP, Emir Türleri, Kayma

• SL’nin yeri: Rastgele değil; yapısal (swing alt/üstü), volatilite-temelli (ATR çarpanı) veya likidite bölgelerine göre.

• Emir türü: Piyasa emri hız, limit emri daha iyi fiyat sunar ama tetiklenmeyebilir.

• Kayma (slippage): Haberlerde ve düşük likiditede kaçınılmaz; lotu parçalayın, kritik saatlerde lot düşürün.

8) Broker/Platform Seçimi: Yürüdüğünüz Zemini Sağlama Alın

• Lisans/Regülasyon doğrulaması: Aracı kurumun beyan ettiği lisansı mutlaka resmi kaynaklardan teyit edin.

• Fiyat yürütme ve iade politikaları: Para çekim süreci, dokümantasyon gereksinimleri, masraflar.

• Altyapı: Düşük gecikme, kesintisiz bağlantı; otomasyon için VPS düşünün.

• Şikâyet geçmişi ve kullanıcı deneyimi: Tutarlı sorun sinyalleri varsa temkinli yaklaşın.

9) Kayda Dayalı İyileştirme: Günlük ve Metrikler

• İşlem günlüğü: Giriş/çıkış, neden, duygu durumu, ekran görüntüsü.

• Haftalık/aylık rapor: Kazanç-kayıp dağılımı, en çok hata yapılan setuplar, saat/varlık bazlı performans.

Adım Adım “İşlem Öncesi” Kontrol Listesi

1. Piyasa rejimi: Trend mi, yatay mı? (ADX/ATR notu)

2. Seans ve haber filtresi kontrol edildi mi?

3. Strateji sinyali var mı? (Plan dışı işlem yok)

4. SL/TP seviyeleri yapısal ve oranlı mı? (En az 1:1,5 beklenen R/R)

5. Pozisyon büyüklüğü risk yüzdesiyle uyumlu mu?

6. Korelasyon: Sepette gizli kaldıraç yok mu?

7. Maliyet: Spread/komisyon/swap etki analizi yapıldı mı?

8. Duygu durumu: Yorgunluk/acele/öfke yok.

9. Günlük kaydı: Plan ve senaryo yazıldı mı?

Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri

• Hata: SL’siz işlem. Çözüm: Her işlemde zorunlu SL.

• Hata: Kârı bırakmamak veya çok erken almak. Çözüm: Kademeli TP planı + kural tabanlı trailing.

• Hata: Aynı kur rejiminde farklı sistemleri karıştırmak. Çözüm: Her sistem için ayrı kurallar ve zaman dilimi.

• Hata: Tek tür enstrümana saplanmak. Çözüm: Sisteminizin güçlü olduğu 3–5 parite belirleyin, diğerlerini izlemeye alın.

Örnek Risk/Ödül Senaryosu (Uygulama)

• Sermaye: 10.000

• Pozisyon riski: %1 → 100

• SL mesafesi: 25 pip

• Pip değeri: 1 lotta 10 (örnek) → 0,1 lottaki pip değeri 1

• Lot: 100 / (1 × 25) = 0,4 lot

• TP: 40 pip → 1,6R (beklentiye uygun)

Mini SSS

Kısa vadede mi, orta vadede mi?
Stratejinizin “edge”i hangi TF’de kanıtlanıyorsa orada kalın; çoklu TF’yi tetikleme için kullanın.

Ne kadar kaldıraç kullanmalıyım?
Test ettiğiniz sistemin max DD’sine ve psikolojinize göre; yeni başlayan için 1:10–1:50 çoğu zaman yeterli.

Haberlerde işlem açılır mı?
Sistemde ayrı kural yoksa kaçının; yüksek kayma ve genişleyen spread beklenir.

Son Söz

FX’te sürdürülebilir kazanç tek işlemle değil, tekrarlanabilir süreçle gelir: net kurallar, sıkı risk yönetimi, ölçülebilir iyileştirme ve disiplin. Planınızı yazın, küçük riskle uygulayın, veriye göre geliştirin.